Centro Huambino
Comité de Fiesta 2012
  Balance del 28 de Julio 2011 - Actividad Nº 1                Detalles del Balance del 28 de Julio 2011 - Actividad Nº 1                                  
Ingresos       Egresos       Utilidad   Donaciones para Viandas Entregado Ver Balance Compras Insumos Ver Balance Precios de viandas         Ver Balance
Concepto S/. US$ Detalle Concepto S/. US$ Detalle S/. US$ Nombres Ofrecido     ######## ######## 28/07/2011 Observaciones Por Cobrar Insumos Cantidad Precio unidad Total     Producto Precio S/.        
Donaciones para Viandas 508.00   Ver Compra Insumos Viandas 27/7 959.10   Ver     Carlos Burgos 4 cuyes 72 13/08/2011 0 cuyes 50 14.5         725.00 Sin Boleta   1/2 Cuy con Papas 15.00
Donaciones para Orquesta 550.00     Pago de Orquesta  28/7 550.00         Carlos Castillo frejoles con arroz entrego papa 35 k 1.20          42.00 Mercado Con Zac Nota Seco de carne con frejoles y arroz 7.00
Venta de Cerveza, Gaseosas 3328.50     Compra adicional Insumo 28/7 82.20   Ver     Cleme Vega Romero 50 cachangas entrego cebolla 3k 1.20            3.60 Mercado Con Zac Nota Arroz con Pollo 5.00
  Pilsen 40 Cajas         Compras Utiles  27/7 10.00         Edith Peralta 2 cuyes 30 cancelado limones 2k 1.00            2.00 Sin Boleta   Carapulcra con yuca 5.00
  Cristal 18 Cajas          Sello, Tampon, Tickets           Eduardo Garcia 1 cuy 28 20 cancelado ajos cuarto 2.5            2.50 Sin Boleta   Escabeche de pollo 5.00
Venta de Viandas 2440.20   Ver Compras Gas, Arroz 28/7 39.50   Ver      Fanny García 1 cuy cancelado sibaritas 4 2.00            2.00 Sin Boleta   Causa rellena 3.00
  cuy 93,humitas 81,causa 40       Pago 50 Humitas a 1,50 28/7 75.00         Filo 1 keke entrego aji no moto 1.00            1.00 Sin Boleta   Humitas 2.00
  carapulcra 11 , escabeche 4       Pago de Cerveza,Gaseosas 2114.00         George Peralta Premio sorpresa entrego sal 1.00            1.00 Sin Boleta   Dulce de Chiuche 2.00
  seco 18, arroz con pollo 21       Devolucion a Lila Prestamo 849.00         Gregorio Vega 60 gaseosas entrego aceite 5 galones 116         116.00 Rosita BV 003 023506 Panchos 1.50
  chiuche 9, empanadas 43       Pago al Asistente de Musica 20.00         Guillermo Bravo 2 cuyes   32 cancelado papel higienico 1 rollo 6.00            6.00 PlasticosP BV 001 5995 Cachangas 2 por 1.50
  panchos 40,keke,anticuchos       Pago Local Luz  50.00         Jael Vega 2 cuyes 32 13/08/2011 0 servilleta 3.00            3.00 PlasticosP BV 001 5995 keke 1.50
Rifas 171.00     Pago Reparaciòn congeladora  80.00         Jesus Montenegro 49 Humitas cancelado plato postre 100 3.50            3.50 PlasticosP BV 001 5995 Canchita pop corn 1.00
Donaciones por cobrar 101.00   Ver             Jorge Vega  2 cuyes 32 cancelado cucharira postre 100 1.5            1.50 PlasticosP BV 001 5995
Por cobrar cerveza 49.00                 Lila Suarez 50 platos de carapulcra entrego tenedores 300 3.00            9.00 PlasticosP BV 001 5995 Cerveza 5.00
Prestamo de Lila Suarez 849.00                 Manuel Castro 2 fuentes de causa entrego bandeja comid 300 6.00          18.00 PlasticosP BV 001 5995 Gaseosa 2.00
                    Marita Marreros 1 cuy cancelado vasos descartables 100 2.5            2.50 PlasticosP BV 001 5995 Agua 2.00
Total 7996.70 0.00     4828.80 0.00   3167.90 0.00 Miguel Angel Bravo 2 cajas de cerveza 74 13/08/2011 0 palito anticucho 160 1.00            2.00 Sin Boleta   Cigarros 0.40        
Ir a Actividad 2 Milagros Suarez 20 presas de seco de carne entrego carbon 7 k 1.5          10.50 Sin Boleta  
  Nelia Peralta 2 cuyes 32 cancelado bolsa chequera 2 paquetes 3.00            6.00 PlasticosP BV 001 5995
Nestor Alvarez 25 Humitas entrego sorbetes 2 paquetes 1.00              2.00 Sin Boleta  
  Nicolas Aristizabal 20 panchos entrego 959.10          49.50             23.00
  Orlando Lachos 2 cuyes 0 32
Oscar Alarcon 20 platos de arroz con pollo entrego Compras Adicionales 28/7
E.Montenegro/R..Claro 2 cajas de cerveza 37 13/08/2011 37 Papel Toalla, Jabon, Aerosol, Copas 34.20
Richard Llamo S/50 50 cancelado Hielo, Bolsas de Hielo 48.00
Romina 50 bolsitas de pop corn entrego Otros 0.00
Stephanie Vega 20 panchos entrego 82.20
Vladimir Teran 1 caja de cerveza y 2 cuyes 69 cancelado Compras Gas, Arroz 28/07/2011
Yesy Montoya 2 cuyes 32 Compra 1 Balon de Gas          30.50
Violeta Silva Fuente de escabeche de pescado   entrego Compra 3 Kgs Arroz            9.00
172 101 235 508 101          39.50
Donaciones Diversas
Carlos Castillo Instalaciones de su Casa para la Fiesta
Lila Suarez 50 Estampitas de San Juan Bautista
Alejandrina Vega Anticuchos
Jorge Peralta Rojas Premio Sorpresa
Gregorio Vega Hot dogs para panchos y gaseosas
Donaciones para la Orquesta
De la Directiva , sin lista recibida
De asistentes a la fiesta del 28/07
  Balance del 28 de Agosto 2011 - Actividad Nº 2                Detalles del Balance del 28 de Agosto 2011 - Actividad Nº 2                
Ingresos       Egresos       Utilidad   Donaciones para Viandas   Compras Insumos para Viandas del 27/8 Balance
Concepto S/. US$ Detalle Concepto S/. US$ Detalle S/. US$ Nombres Entregado     ######## ########   Insumo Cantidad unidad Precio Importe
Donaciones para Viandas 64.00     Tarjetas invitacion,Impresión 60.00         Jorge Vega  2 cuyes 32   Cuy  30 unidades 435.00
  Jorge Vega, 2 cuyes S/ 32.00                   Ramiro Castro Viilena 2 cuyes   32 Papa 30 kgs 24.00
  Ramiro Castro , 2 cuyes S/ 32.00     Compra Insumos Viandas 27/8 767.30   Ver     Lila Suarez Vega  Carapulcra  1 olla Arroz 5 kgs 15.00
  Lila Suarez Vega Carapulcra (1olla)                 Aceite 1 lata 116.00
  Gregorio Vega  39 Hotdogs        Compras Adicionales 28/8 441.80   Ver     Cebolla 3 kgs 3.00
Venta de Viandas 2478.70   Ver             Limon 2 kgs 3.00
  Cuyes 101 a S/.15       Pago de 100 humitas 150.00         Entregas de dinero por cada cajero       Balance Gallo 40 piezas 61.00
  Arroz,arveja,pollo 36 a S/ 7.00                   Cajero       Importe Rendicion   Cominos,pimienta 2.00
  Arroz,arveja 2 a S/ 4.00       Pago de equipo música 150.00         Jael Vega 1126.20 Sibarita 0.5 unidad 4.00
  Carapulcra 49 a S/3.00                   Nela Peralta / Rosa Mestanza 798.80 Ajinomoto 2 bolsitas 1.00
  Polladas 36 a S/. 5.00       Pago de Cerveza,Gaseosas 2950.80         Cindy Campos/Denisse  11.90 Ajos 0.25 unidad 0.80
  Panchos 39 a S/1.50        Botellas de cerveza rotas 08               Plato bandeja 200 unidades 12.00
  Humitas 99 a S/ 2.00        Botellas de gaseosa rotas 11           Efectivo ingresado y destinado a compras Tenedores 150 unidad 4.50
  Empanadas 137 a S/1.00                    A Alejandra Vega 6.00 si Plato para humita 100 unidad 10.00
  Higados porcion 8 a S/.5.00       Pago de premio  fulbito   120.00          A Jorge Vega 303.00 si Vaso de cerveza 100 unidad 2.50
  Café  20 a S/1.00         2 cajas de cerveza            A Jorge Vega 106.00 si Servilletas  2 paquetes 2.00
Venta de Cerveza, Gaseosas 4695.30   Ver Pago de premio voleibol 60.00          A Miguel Angel Bravo   17.80 si Bolsa chequera 1 Paquete  3.00
  Pilsen 40 Cajas  a S/ 60 c/c         1 caja de cerveza            A Carlos Burgos  9.00 si Bolsa transparente 2.00
  Cristal 36 Cajas  a S/ 60 c/c       Pago Alquiler cancha fulbito 50.00         Efectivo ingresado y destinado a musica 100.00 si Plato de dulce 50 unidad 3.00
  Cristal 03 botellas a S/ 5       Combustible traslado Net,postes 30.00         Ventas Viandas 2478.70 Cucharita pequeña 100 unidad 1.50
  Gaseosas Cajas 06 a S/1.5 c/g                 Entregas de Caja Cerveza Cigarros 1 carton 46.00
        Gastos Adicionales  28/8 107.50   Ver      Marita Marreros 2203.00 Papel higienico 1 rollo 4.50
  Cigarros, Cajetillas 05         Compra de gas  S/. 32.00            Lupe Guadalupe Arias 2312.30 Ayudin 1 cojin 5.00
  Cigarros  unidades 07         Compra descartables S/. 9.00           Entregas de Cerveza a Ganadores fulbito,voley Fosforo 1 cajita 0.50
          Envio olla a chancay  S/. 9.50            Ganador de Fulbito 2 cajas cerveza a S/60 caja 120.00 Encendedor 2 unidades 2.00
Campeonato de Fulbito,Voley 720.00       Insumos empanadas  S/. 50.00          Ganador de Voley 01 caja cerveza a S/60 caja 60.00 Paños para limpiar 2 unidad 4.00
          Plumones control billetes S/ 7.00         Ventas Cerveza 4695.30 767.30
Cuentas por cobrar Viandas 128.50   Ver            
Cuentas por cobrar Cervezas 185.50   Ver             Control de Tickets De Caja / Despacho   Balance Compras Adicionales del 28/8 Balance
                    Vianda Caja  Despacho Precio Importe C Importe D Nombre Insumo Cantidad   Importe Total x Nombre
Total 8272.00 0.00     4887.40 0.00   3384.60 0.00 Cuyes 101 101 15 1515 1515 Alejandrina Vega  Arroz kgs     6.00 6.00
Ir a Actividad 3 Arveja 36 36 7 252 252 Jorge Vega cuyes  15 15 225.00
Carapulcra 49 49 3 147 147 cuyes  5 14 70.00
Polladas 36 43 5 180 215   papa Kgs 8 1 8.00 303.00
Panchos 39 39 1.5 58.5 58.5 Jorge Vega pollos 5 89.00
Humitas 99 94 2 198 188 papa kgs 10 10
Empanadas 137 133 1 137 133 aji especial 3
Higados 8 8 5 40 40 ajo molido 2.00
Café 20 20 1 20 20 ajinomoto 1.00
Arveja al costo 2 0 4 8 0   bolsa     1.00 106.00
2555.5 2568.5 Miguel Angel Bravo cebolla kgs 1 2.00
Servilletas pqt 2 2.00
Azucar kgs 1 2.80
Limon 1 3.50
Rocoto molido 2.00
  Vasos Tecnopor 50   5.50 17.80
Carlos Burgos Tenedores  1.5   9.00 9.00
441.80
Gastos Adicionales del 28/8 Balance
Nombre Gasto     Importe  
Lila Suarez Compra de Gas 32.00
descartables 9.00
Envio olla a Chancay 9.50
Insumos para empanadas 50.00
Plumones (2) para control billetes 7.00
107.50
  Balance del 01 de Octubre 2011 - Actividad Nº 3                Detalles del Balance del 01 de Octubre 2011 - Actividad Nº 3                
Ingresos       Egresos       Utilidad   Donaciones    Balance Compras Insumos para Viandas del 30/9 Balance
Concepto S/. US$ Detalle Concepto S/. US$ Detalle S/. US$ Nombres Entregado       ########   Insumo Cantidad unidad Precio Importe
Donaciones para Viandas 72.00   Ver Tarjetas invitacion,Impresión 80.00         Vladimir Teran  2 cajas de cerveza 72   Cuy  120 unidades 14.5 1740.00
Vladimir Terán , 2 cajas cerveza                 Soledad Arias 50 tamales   Papa 60 kgs 0.8 48.00
Soledad Arias, 50 tamales       Compra Insumos Viandas 30/9 2123.00   Ver     Martha Vega Chuque,  50 humitas Cebolla 8 kgs 1 8.00
Martha Vega Chuque, 50 humitas                 Alejandrina Vega,  Caldo de gallina Limon 3 lata 1.8 5.40
Alejandrina Vega, Caldo de gallina     Compras Adicionales 01/10 133.90   Ver     Ajos 0.5 kgs 9 4.50
Venta de Viandas 2586.10   Ver             Sibarita 5 kgs 0.5 2.50
Cuyes 240           30.00         Entregas de dinero por cada cajero       Balance Arroz 5 piezas 3.5 17.50
Tamales 46                   Cajero       Importe Rendicion   Cominos 1 2 2.00
Higados 6                   Jael Vega/Nestor Alvarez 620.60 Pimienta 1 unidad 2 2.00
Arveja 14                   Lila Suarez 600.00 Papel higienico 2 rollo 6 12.00
Humitas 45       Pago de Cerveza,Gaseosas 1986.50   Ver     Cindy Campos/Denisse /Rosa 1124.50 Servilletas  4 paquete 1 4.00
Caldo de gallina 9        Botellas de cerveza rotas 10 a S/ 8          Liquidacion cuyes al costo al final del evento 120.00 Tenedores 3 ciento 3 9.00
Empanadas 121                   Efectivo ingresado y destinado a  Bandejas 5 ciento 6 30.00
Café 14                    A Lila Suarez (pago equipo de sonido)  110.00 Vaso de cerveza 3 ciento 2.5 7.50
        Pago de equipo de musica 110.00          A Lila Suarez (pago limpieza)  10.00   Platito Humitas 3 ciento 3.5 10.00
                     A Miguel Angel Bravo   13.90   Bolsa transparente 1 paquetes 1 1.00
Venta de Cerveza, Gaseosas 3106.00   Ver Pago de Orquesta 740.00          A Carlos Burgos ( compra hielo 2) 50.00 Bolsa chequera 1 Paquete  3 3.00
  Pilsen 30 Cajas  a S/ 60 c/c       Adelanto 300            A Carlos Burgos pago de combustible 20.00   Sorbete 2 paquete 1 2.00
  Cristal 22 Cajas  a S/ 60 c/c       Carlos Burgos colecta 200            A Lila Suarez (insumos empanadas)   50.00   Vasos para café 50 unidad 0.08 4.00
        Coleta en el local 210            A Lila Suarez (a cta Orquesta) 30.00   Pollon 14.6 unidad 4 58.40
  Gaseosas Cajas 02,8b0t a S/1.5 c/g     De Caja 30           Pago de Vladimir Donacion 2 cajas cerveza  -72.00 Pollo 6.9 carton 6.696 46.20
        Pago de Limpieza 10.00         Rendicion ctas Miguel A.Bravo (de S/.2,200)  -77.00   Bolsa para Basura 1 rollo 9 9.00
  Cigarros, Cajetillas 1 pqte                   Ventas Viandas 2586.10 Gas 1 cojin 35 35.00
                    Entregas de Caja Cerveza cigarros 1 paquete 48 48.00
                    Jesús Montenegro 209.00 Vasos de vidrio 1 docena 14 14.00
Donaciones para Orquesta 570.00                 Jorge Peralta 807.50 0.00
cb 200 , rec 210, jbravo 160                   Lupe Arias 2028.00 2123.00
Cuentas por cobrar Viandas 1319.00   Ver             Liquidacion Rosa 61.50
Cuentas por cobrar Cerveza 160.00   Ver             0.00 Compras Adicionales del 01/10 Balance
                    Ventas Cerveza 3106.00 Nombre Insumo Cantidad   Importe  
Total 7813.10 0.00     5213.40 0.00   2599.70 0.00 Miguel Angel Bravo Arroz kgs   13.90  
Ir a Balance 1  Ir a Balance 2 Control de Tickets De Caja/Despacho   Balance Carlos Burgos Hielo + combustible 70.00  
Vianda Caja      Despacho     Lila Suarez  Empanadas 50.00
Cuyadas 240 238 133.90
Tamales  46 45 Pago de Cerveza , Gaseosas del 01/10
Higados 6 6 30 cajas de Pilsen Pilsen 30* S/38   1140.00
Arveja 14 19 22 cajas de Cristal Cristal 22*S/36   792.00
Humitas 45 49 2 cajs + 8  gaseosas Coca Inka 2,3*20   46.50
Caldo de gallina 9 9 Botellas rotas   8.00
Empanadas 121 117 1986.50
Café 14 10